آموزش کامل تحلیل تکنیکال

آموزش کامل تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، روشی برای قیمت گذاری سهام است که بر اساس نمودار ها و دیتا ها روند هایی را رصد می کند تا وضعیت قیمت در آینده را بدست آورد. تحلیل تکنیکال به دنبال سود دهی در کوتاه مدت است و معمولا در سرمایه گذاری های بلند مدت کاربرد کمی دارد. در تحلیل تکنیکال، ارزش ذاتی سهام مد نظر نیست، بلکه روند ها و تغییرات قیمتی مهم هستند.

آموزش کامل تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارها

تحلیل گران تکنیکال، بر اساس نمودار های قیمت بهترین سهم ها را برای خرید و فروش رصد می کنند. بر اساس این نمودار ها است که می توان روند آینده ی بازار را مشخص کرد. نکات مهمی که از تحلیل نمودار ها استخراج می شود و مورد توجه سرمایه گذاران است عبارتند از:

آموزش کامل تحلیل تکنیکال
آموزش کامل تحلیل تکنیکال

نرم افزار های تحلیل تکنیکال

برای دسترسی به بازار و انجام تحلیل تکنیکال بر روی سهم ها و معاملات آن ها، نرم افزار های متفاوتی وجود دارند که هر شخص می تواند یکی از آن ها را انتخاب کند و به تحلیل تکنیکال بپردازد. چندین نرم افزار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که هر کدام ویژگی هایی دارند. برخی از آن ها عبارتند ار:

نرم افزار متا تریدر (MetaTrader)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

نرم افزار آمی بروکر (Amibroker)

نرم افزار موتیو ویو (Motive Wave)

  • امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی
  •  امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام مقایسه ی تحلیلی
  •  نمایش نمودار ها با اشکال مختلف
  • قابلیت ذخیره خودکار تحلیل بر روی نرم‌افزار
  • محیط کاربری آسان
  • لیبل گذاری امواج الیوت به‌صورت دستی و در زمان کوتاه
  • دارا بودن ابزار mode training برای تمرین و یادگیری
  • دارا بودن تمام ابزار های تحلیلی نظیر ابزار های خطوط تحلیلی عمودی افقی و مورب
  • مجهز به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر
  • امکان ردیابی سود و ضرر
  • قابلیت مشاهده چندین چارت به‌صورت همزمان
  • قابلیت ذخیره ی تحلیل
  • دارا بودن ابزار mode training برای تمرین و یادگیری
  • قابلیت نماش الگو های هارمونیک
  • دارای چندین اندیکاتور پیشرفته
  • امکان خروجی گرفتن با فرمت jpg
  • ابزار شمارش قیمت و محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی
  • قابلیت اضافه کردن اندیکاتور ها
  • ایجاد چارت‌های نسبتی

نمودار‌ های بورس و کاربرد های آن ها در آموزش کامل تحلیل تکنیکال

نمودار های بورس مهم‌ترین و کاربردی ترین ابزار‌ها برای تحلیل تکنیکال است زیرا تغییرات قیمتی سهام، در نمودار ها نمود پیدا می کند. در واقع تحلیل تکنیکال، بدون نمودار ها چیزی برای گفتن ندارد. در تحلیل تکنیکال سه نوع نمودار وجود دارد که توجه تحلیل گران و سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. این نمودار ها عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک)

دوره کامل تحلیل تکنیکال
دوره کامل تحلیل تکنیکال

نمودار خطی (Linear graph)

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا این نمودار فقط قیمت های بسته شدن یک مقطع از معاملات را نشان می دهد. نمودار های خطی قیمت آخرین معاملات را به وسیله خط به یکدیگر متصل می کنند. این نمودار به نسبت دیگر نمودار های شمعی و میله ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candl estick)

نمودار های شمعی برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج برای پیش بینی قیمت در ژاپن ابداع شد. در این نمودار اطلاعات قیمتی کاملا واضح روی نمودار نمایش داده می شود و افزایش و کاهش قیمت را با رنگ های مختلف ترسیم می کند. هر کدام از شمع ها در این نمودار اطلاعاتی مربوط به نوسانات قیمت را نشان می دهند. در نمودار شمعی امکان بررسی و مقایسه ی قیمت اولیه و قیمت پایانی وجود دارد. وقتی قیمت سهام رشد می کند، شمع های نمودار سفید می شوند و اگر قیمت سهام کاهش بیابد، شمع های نمودار مشکی یا قرمز می شوند.

دوره کامل تحلیل تکنیکال
دوره کامل تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای (Bar graph)

در نمودار میله ای مثبت یا منفی بودن سهام در نگاه اول مشخص نیست و شخصی که تحلیل تکنیکال را با نمودار میله ای انجام می دهد، کار دشواری دارد. کندل میله ای دقیقا مانند نمودار کندل استیک بر روی چارت ترسیم می شود. در واقع نمودار میله ای روی نمودار خطی اطلاعات بیشتری را به هر نقظه اضافه می کند. خطوط عمودی نمودار میله ای نشان دهنده ی قیمت های بالا و پایین در بازه ی معاملاتی و خطوط افقی نشان دهنده ی باز شدن و بسته شدن قیمت هستند.

آموزش کامل تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

هدف از این مقاله آشنایی با مفاهیم مقدماتی مرتبط با تحلیل تکنیکال است. اما مباحث موجود در تحلیل تکنیکال به قدری گسترده هستند که صفر تا صد آن در یک یا چندین مقاله نمی گنجد. برای یادگیری اصولی این مبحث، می بایست دوره های آموزش تحلیل تکنیکال را از سطح مقدماتی شروع کرد و آن را تا سطح پیشرفته ادامه داد. کلاس تحلیل تکنیکال کاربردی در مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد، با مفاهیم اساسی و پایه ای تحلیل تکنیکال شروع می شود و در ادامه به تدریس انواع نمودار ها، الگو ها و … در سطوح پیشرفته می پردازد.