تحلیل بنیادی بازار بورس: تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال یکی از روش های مهم برای تحلیل بازار بورس است. در این روش، برای تخمین ارزش یک شرکت و یا صنعت، به جای توجه به نمودارها و شاخص های فنی، به عوامل بنیادی شرکت و صنعت توجه می شود. یکی از بهترین مراکز برای یادگیری تحلیل بنیادی مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد می باشد که با اساتید مجرب و در محیط حرفه ای، صفر تا صد اصول و مهارت های تحلیل بنیادی بازار بورس را به شرکت کنندگان آموزش می دهد و در پایان دوره مدرک معتبری دریافت می کنند که با داشتن این مدرک، می توانند وارد بازار کار شوند. در این مقاله، به بررسی تحلیل بنیادی بازار بورس، مزایای دریافت مدرک تحلیل بنیادی و فرصت های شغلی مرتبط با این رشته پرداخته می شود.
تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis چیست؟
تحلیل بنیادی، به بررسی عوامل بنیادی شرکت و صنعت توجه می کند که شامل وضعیت مالی، تاریخچه عملکرد، رقابت ها، بازار هدف و محصولات شرکت می باشد. برای انجام تحلیل بنیادی، باید از اطلاعات مالی شرکت، گزارشات تحلیلی، خبرهای صنعت و رویدادهای داخلی و خارجی استفاده کنید. یکی از مزیت های تحلیل فاندامنتال این است که به شما اجازه می دهد که به عنوان یک سرمایه گذار، تعیین کنید که یک شرکت بر اساس ارزش واقعی خود چه میزان ارزش دارد. این روش به شما کمک می کند تا بهترین تصمیمات سرمایه گذاری را بگیرید.
اصول تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال بر اساس اصول و مبانی ساده ای صورت می گیرد. این روش به دنبال پیدا کردن شرکت هایی با بالاترین قیمت سهام و همچنین شرکت هایی است که در آینده بهترین عملکرد را خواهند داشت. برای این منظور، تحلیل فاندامنتال بر اساس موارد زیر انجام می شود:
- تحلیل بیلانس: این تحلیل بر اساس دو بخش که شامل دارایی های شرکت و بدهی های شرکت می باشد، صورت می گیرد. در این بخش، اطلاعاتی مانند سود شرکت، دارایی ها، بدهی ها و جریان نقدی شرکت بررسی می شود. با بررسی این اطلاعات، می توان به نتیجه گیری درباره وضعیت مالی شرکت رسید.
- تحلیل سود و زیان: این بخش به بررسی دو تا از مهم ترین فاکتورها در تحلیل فاندامنتال، یعنی سود و زیان شرکت می پردازد. در این بخش، سود شرکت در دوره گذشته و آینده بررسی می شود و همچنین میزان رشد سود شرکت در آینده پیش بینی می شود.
- تحلیل فعالیت: این بخش به بررسی عملکرد عملیاتی شرکت، به ویژه در ارتباط با تولید و فروش کالا و خدمات، می پردازد. در این بخش، اطلاعاتی مانند میزان فروش، تولید، هزینه های تولید و میزان سود حاصل از فعالیت شرکت بررسی می شود.
اجزای تحلیل فاندامنتال
با توجه به اجزای تحلیل فاندامنتال، می توان به عنوان یک سرمایه گذار، به بهترین شکل ممکن در بازار بورس فعالیت کرد. با تحلیل این عوامل، می توان به نتایج دقیقی درباره عملکرد شرکت در آینده رسید و بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را برای خود گرفت. بنابراین، Fundamental Analysis شامل چندین عامل مختلف است که در ادامه به توضیح آن ها پرداخته می شود:
- درآمد شرکت: درآمد شرکت یکی از مهم ترین عوامل در تحلیل فاندامنتال است. این عامل نشان دهنده میزان فروش شرکت و همچنین میزان درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت است. درآمد شرکت باید به صورت پایدار در طول زمان رشد داشته باشد تا به عنوان یک شرکت پایدار در بازار بورس مورد توجه قرار بگیرد.
- سود شرکت: سود شرکت نشان دهنده میزان سود حاصل از فعالیت های شرکت است. برای تحلیل فاندامنتال، می توان به سود هر سهم و همچنین نرخ رشد سود در آینده توجه کرد. سود شرکت باید به صورت پایدار در طول زمان رشد داشته باشد تا به عنوان یک شرکت پایدار در بازار بورس مورد توجه قرار بگیرد.
- ریسک شرکت: ریسک شرکت نشان دهنده میزان خطرات مالی و عملیاتی شرکت است. برای تحلیل فاندامنتال، می توان به نرخ بدهی به ارزش بازار، نرخ رشد سود، نرخ بازگشت سرمایه و نرخ جریان نقدی توجه کرد. شرکتی که ریسک کمتری داشته باشد، به عنوان یک شرکت پایدار در بازار بورس مورد توجه قرار می گیرد.
- بازده سرمایه گذاری: بازده سرمایه گذاری نشان دهنده سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام یا سایر اوراق بهادار شرکت است. برای Fundamental Analysis، می توان به نرخ بازگشت سرمایه و همچنین نرخ رشد سود توجه کرد. یک شرکت با بازدهی بالاتر، به عنوان یک شرکت پایدار در بازار بورس مورد توجه قرار می گیرد.
- ارزش بازار شرکت: ارزش بازار شرکت نشان دهنده ارزش کل سهام شرکت است. برای تحلیل فاندامنتال، می توان به نرخ بهره وری سرمایه، نرخ تخمینی سود هر سهم و همچنین نرخ رشد آینده توجه کرد. یک شرکت با ارزش بازار بالاتر، به عنوان یک شرکت پایدار در بازار بورس مورد توجه قرار می گیرد.
فرصت های شغلی مرتبط با تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی یکی از مهم ترین و پرطرفدار ترین روش های تحلیل بازار بورس است. بنابراین، در حوزه بورس و سرمایه گذاری، فرصت های شغلی بسیاری برای افرادی وجود دارد که در این حوزه تخصص دارند. در قسمت زیر، برخی از فرصت های شغلی در حوزه تحلیل بنیادی شامل موارد زیر می باشد:
- تحلیل گر بنیادی: تحلیل گر بنیادی به بررسی عوامل بنیادی شرکت و صنعت توجه می کند و بر اساس این عوامل، تحلیل و بررسی ارزش یک شرکت و یا صنعت را انجام می دهد. این شغل برای افرادی که در حوزه سرمایه گذاری و بازار بورس تخصص دارند، بسیار جذاب است.
- مشاور سرمایه گذاری: مشاور سرمایه گذاری به مشتریان خود در مورد سرمایه گذاری در بازار بورس و تحلیل فاندامنتال کمک می کند. این شغل برای افرادی که علاقه مند به کار با مردم هستند و در حوزه سرمایه گذاری تجربه دارند، بسیار مناسب است.
- مدیر سرمایه گذاری: مدیر سرمایه گذاری مسئول مدیریت سرمایه های مشتریان خود در بازار بورس است. این شغل برای افرادی که تجربه مدیریت سرمایه و درک عمیقی از بازار بورس دارند، بسیار مناسب است.
- تحلیل گر بورسی: تحلیل گر بورسی به بررسی شاخص های فنی، عوامل بنیادی بازار بورس، تحلیل روند قیمت ها و نمودارها می پردازد. این شغل برای افرادی که به تحلیل فنی علاقه مند هستند و بازار بورس را به خوبی درک می کنند، بسیار مناسب است.
مزایای دریافت مدرک تحلیل بنیادی از مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
یکی از مزایای یادگیری تحلیل بنیادی این است که به افراد اجازه می دهد که به عنوان یک سرمایه گذار طولانی مدت به سرمایه گذاری نگاه کنند، به جای اینکه به شکل کوتاه مدت در بازار بورس فعالیت کنند. شرکت در دوره آموزشی تحلیل بنیادی در مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد، به شما کمک می کند تا در این حوزه، مهارت های لازم را کسب کنید و به عنوان یک تحلیل گر بنیادی شناخته شوید. در پایان این دوره، با دریافت مدرک، می توانید به شکل حرفه ای تری در بازار بورس شرکت کنید و به دنبال فرصت های شغلی مربوط به این حرفه در صنعت سرمایه گذاری بگردید و یا در شرکت های مختلف فعالیت کنید.
معرفی مدارک پایان دوره آموزش Fundamental Analysis
مدرک آموزش تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال مجتمع فنی تهران، قابل ترجمه رسمی، مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد.
