تحلیل تکنیکال بورس چیست؟
تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ امروزه بورس یکی از بازار های سودآور برای سرمایه گذاری می باشد و تعداد فعالان این بازار رو به افزایش است. بنابراین می توان گفت که آموزش تخصصی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر اولین قدم برای فردی که می خواهد در بازار سرمایه فعالیت داشته باشد کسب مهارت برای تحلیل بازار های بورسی می باشد تا بتواند زمان درست خرید و فروش را تشخیص دهد. برای تحلیل سهام ها روش های فراوانی وجود دارد اما دو نوع تحلیل در این زمینه بسیار پرکاربرد است که شامل دو تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد. در ادامه این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال می پردازیم.
لازم به ذکر است که در آموزش تحلیل تکنیکال این اصل استوار است که همواره قیمت یک سهم در آینده به قیمت آن در گذشته بستگی دارد. در واقع این روش به بررسی قیمت ها و تغییرات معاملاتی بر روی نمودارها می پردازد.
کاربرد تحلیل تکنیکال
در واقع تحلیل تکنیکال امکان پیش بینی یک سهم در آینده را برای سرمایه گذاران بازار بورس فراهم می کند. با بررسی نتایج حاصل از این تحلیل میتوان برای خرید و فروش در بازار سرمایه اقدام کرد. با آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال قادر به بررسی قیمت ها خواهید بود و با پیش بینی وضعیت آینده ی بازار میتوان برای انجام معاملات اقدام نمود.
اصول تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار می باشد:
قیمت
- مهمترین اصل در دوره تحلیل تکنیکال این می باشد که همه چیز در قیمت بیان می شود. به عبارتی میتوان گفت که هرچیزی که بتواند بر قیمت تاثیر بگذارد، مانند فاکتور های سیاسی، فاندامنتال، جغرافیایی و … بر روی سهم نیز تاثیرگذار می باشند.
قیمت ها بر اساس روند تغییر می کند
- تحلیل تکنیکال این نظریه را ثابت می کند که قیمت ها بر اساس یک روند مشخص حرکت می کنند.
تاریخ تکرار می شود
- تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که آینده، تکرار گذشته می باشد.
مزایای تحلیل تکنیکال بورس چیست؟
یکی از مزایای تحلیل تکنیکال این است که انعطاف پذیری و سازگاری آن در برابر انواع معاملات و بازار های بورسی متفاوت می باشد. از دیگر مزایای تحلیل تکنیکال قابلیت استفاده ی آن در ابعاد زمانی متفاوت است به این معنی که تحلیل تکنیکال دارای زمان بندی خاصی نمی باشد. در واقع تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی بنیادی سهام می باشد.
محدودیت های تحلیل تکنیکال
یکی از محدودیت های تحلیل تکنیکال فرضیه بازار کار می باشد، که جزء فرضیات اساسی این تحلیل نیز قرار می گیرد. بر اساس این فرضیه قیمتهای بازار، تمامی اطلاعات موجود در گذشته و حال را منعکس میکند بنابراین هیچ راهی جز عدم کارایی کامل بازار برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست.
از دیگر محدودیت های تحلیل تکنیکال این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. به عنوان نمونه اگر معاملهگران یک مقدار ضرر مشابه ای برای یک سهم خاص در نظر داشته باشند، با نزدیک شدن سهم به حد ضرر بسیاری از سهامداران اقدام به فروش میکنند. بنابراین این موضوع باعث پایین آمدن قیمت سهم شده و پیش بینی ها را تایید می کند. در نتیجه اینطور به نظر می آید که پیش بینی تحلیل تکنیکال درست بوده است.
ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال
الگو های قیمتی
- الگو های قیمتی بیان میکند تعدادی الگو در نمودار سهم وجود دارند که به دفعات تکرار شده است و قیمت سهم بعدی از این الگو های تکراری به روند مشخصی رسیده است. استفاده از الگوهای قیمتی به سرمایهگذاران این امکان را می دهد که برای انجام خرید و یا فروش به قیمت مناسبی برسند. از جمله الگوهای قیمتی میتوان به الگوی برگشتی، الگوی ادامهدهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب و … اشاره کرد.
انواع نمودار قیمتی
- از جمله بهترین نمودار های قیمتی میتوان به نمودار خطی و نمودار کندل استیک و نمودار میله ای اشاره کرد. نمودار خطی جزو ساده ترین نمودار ها محسوب می شوند که به نسبت نمودار کندل استیک اطلاعات کمتری را ارائه می دهد. در واقع نمودار کندل استیک علاوه بر نشان دادن اطلاعات موجود در نمودار خطی میتواند پایین ترین و بالاترین قیمت در بازه های زمانی مختلف را نشان دهد.
اسیلاتور و اندیکاتور
- اسیلاتور به معنی نوسان ساز می باشند که از آن برای بررسی هیجانات بازار در کلاس تحلیل تکنیکال استفاده می شود. اندیکاتور نیز به معنی شاخص و مقیاس می باشد که با انجام عملیات و محاسبات ریاضی اطلاعات فراوانی در مورد سهم از جمله شتاب قیمت و روند حرکت و … را در اختیار ما قرار میدهد. همچنین اندیکاتور ها بین خرید و فروش فرکانس ایجاد کرده. به طور کلی این ابزار به دو دسته پیشرو و دنباله رو تقسیم بندی می شوند.
پرایس اکشن
- این ابزار بیان کننده ی معامله با استفاده از اطلاعات واقعی می باشد که از بررسی نمودار قیمت به دست می آید.
امواج الیوت
- از این ابزار برای به دست آوردن زمان مناسب خرید و فروش و میانگین های بزرگ استفاده می شود.
خطوط فیبوناچی
- این ابزار برای تشخیص بازگشت یا ادامه روند کاربرد دارد.
الگوهای هارمونیک
- برای شناسایی نقاط بازگشت در بازار از این ابزار استفاده میشود. شناسایی الگوهای هارمونیک نیازمند تجربه بوده و نسبت به سایر الگو ها پیچیده تر می باشند.
تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بورس چیست؟
- هر دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی جزو روش های کارآمد برای انجام معاملات بورسی می باشند که از این روش ها برای جستجو، تحلیل، پیشبینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام استفاده میگردد. هر کدام از دو روش دوره تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی طرفداران و منتقدان خاص خود را دارند.
- در تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهام مورد ارزیابی قرار می گیرد. این تحلیل نگاهی جامع به شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکتها دارد و تمامی اطلاعات مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج در تحلیل بنیادی دارای اهمیت بوده و تاثیر گذار می باشد.
- تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی از این نظر است که ورودی ها در تحلیل تکنیکال تنها شامل قیمت و حجم سهام می باشد. در واقع در این روش به جای محاسبه ارزش ذاتی از نمودار سهام استفاده میشود و با مشخص کردن الگوها و نمودارها رفتار سهم در آینده را مشخص و پیش بینی میکند.
کلاس آموزشی بورس در مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد
- پکیج آموزش بورس (مقدماتی تا پیشرفته در بورس)
- اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس(مقدماتی بورس)
- آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)
- تحلیل روانشناختی و بازارهای بین المللی
- مدیریت پرتفوی
- آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی
معرفی مدارک پایان دوره تحلیل تکنیکال بورس چیست؟
مدرک دوره بورس مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد. همچنین دانشپذیران می توانند بنا به درخواست، مدارک بین المللی از مؤسسات معتبر خارجی اخذ نمایند.