آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)
طول دوره: 30 ساعت
تاریخ شروع: 1403/04/23
روزهای برگزاری: شنبه
ساعات برگزاری: 17:30 الی 20:30
مشاوره شرکت در دوره

6،001،000 تومان

عناوین

آموزش تحلیل بنیادی(آموزش تحلیل فاندامنتال): تحلیل بنیادی، روش انجام تحلیل بنیادی در بورس بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد.

در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید.

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)
آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال) 

سرفصل های اصلی آموزش تحلیل بنیادی (FUNDAMENTAL ANALYSIS) :

  • آموزش قدم به قدم تحلیل بنیادی در بازار سهام
  • نحوه تجزیه و تحلیل عوامل کمی و عوامل کیفی
  • تحلیل افزایش سرمایه و محاسبه قیمت سهام
  • انواع EPS و نحوه کیفیت سنجی آن
  • تحلیل نسبت های ارزیابی سهام
  • تجزیه و تحلیل تخصصی صورت های مالی
  • تحلیل نسبت های مالی کاربردی
  • تحلیل نسبت های بازدهی شرکت ها
  • محاسبه نرخ رشد شرکتها
  • روش های ارزش گذاری سهام
  • و …

مدت دوره تحلیل بنیادی:

مدت دوره آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(آموزش تحلیل فاندامنتال) 30 ساعت است.

اهداف دوره تحلیل بنیادی:

  • آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل شرکت ها از تمام جوانب در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال(Fundamental analysis)
  • آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل حرفه ای صورت های مالی شرکت ها در دوره آموزش تحلیل بنیادی
  • آموزش محاسبه ارزش ذاتی(ارزش واقعی سهام) در دوره آموزش تحلیل بنیادی
  • بررسی نحوه تجزیه و تحلیل کیفیت سودآوری EPS شرکت ها
  • یادگیری تخصصی استفاده از نسبت های ارزش یابی سهام
  • آموزش نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری در بورس و هلدینگ در دوره آموزش تحلیل بنیادی
  • یادگیری نحوه محاسبه اهداف قیمت سهام براساس تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی که به آن فاندامنتال نیز گفته می شود، تحلیلی است که در آن ارزش ذاتی یک سهم را بررسی می کنند. در واقع با بررسی ارزش ذاتی متوجه می شوند که آیا سهم برای سرمایه گذاری مناسب است یا خیر؟ لازم به ذکر است که در فرآیند انجام تحلیل فاندامنتال(Fundamental analysis) تمامی موارد تاثیر گذار بر قیمت سهم از جمله متغیر های اقتصادی و غیر اقتصادی خرد و کلان باید مورد بررسی قرار گیرد.

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)
آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)

اصول تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال بر اساس اصول و مبانی ساده‌ ای انجام میشود. در این روش هدف اصلی پیدا کردن شرکت‌ هایی با بالاترین قیمت سهام و همچنین شرکت‌ هایی است که در آینده بهترین عملکرد را خواهند داشت. به طور کل اصول اساسی در تحلیل بنیادی را میتوان موارد زیر دانست:

  • تحلیل بیلانس: این تحلیل طبق دو بخش اصلی که شامل بدهی و دارایی های شرکت است، انجام میشود. در این اصل باید اطلاعاتی مانند سود شرکت، دارایی ها، بدهی ها و جریان نقدی شرکت مورد بررسی قرار بگیرد. تجزیه و تحلیل این عوامل به نتیجه گیری درباره وضعیت مالی یک شرکت کمک میکند.
  • تحلیل سود و زیان: در این بخش دو فاکتور مهم و اساسی یعنی سود و زیان شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. به این صورت که سود شرکت در دوره گذشته و آینده بررسی میشود و علاوه بر این میزان رشد سود شرکت در آینده را میتوان پیش بینی کرد.
  • تحلیل فعالیت: این بخش به بررسی عملکرد عملیاتی شرکت، به ویژه در ارتباط با تولید و فروش کالا و خدمات، می‌ پردازد. در این بخش، اطلاعاتی مانند میزان فروش، تولید، هزینه‌ های تولید و میزان سود حاصل از فعالیت شرکت بررسی می‌ شود.

مزیت های تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بورس

  • به دلیل محاسبه ارزش ذاتی در تحلیل فاندامنتال انجام معامله با استفاده از این روش با دانش و علم بیشتری همراه است.
  • تحلیل فاندامنتال(Fundamental analysis) در محاسبه و به دست آوردن عامل ریسک سیستماتیک بسیار پر اهمیت است و نقش اساسی دارد.
  • با بکارگیری و استفاده از تحلیل فاندامنتال بورس اطلاعات جامعه در رابطه با تجارت افزایش پیدا کرده و مردم آگاهی بیشتری به دست می آوردند.
  • با به کار گیری این روش تحلیل قادر خواهید بود شرکت هایی که دارای سهام ارزشمند بوده و برای سرمایه گذاری مناسب هستند را تشخیص دهید.
  • روش انجام تحلیل بنیادی در بورس مناسب افرادی است که قصد انجام سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار های مالی را دارند.
  • در تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل تکنیکال تصمیم گیری و احساسات شخصی بر روی تحلیل سهام تاثیرگذار نمی باشد. 
  • و …

عوامل تاثیر گذار بر روی تحلیل بنیادی چیست؟

  • رشد سالانه سهام 
  • درآمد و میزان سرمایه شرکت
  • میزان درآمدی که به ازای هر سهم حاصل شده
  • میزان ارزش عملکرد شرکت
  • اقتصاد کشور
  • نسبت سود سهام به سرمایه کل
  • میزان بدهی و نسبت بدهی به دارایی
  • نسبت ارزش سهم به درآمد
  • میزان نقدینگی 
  • عملکرد وضعیت شرکت مورد نظر
  • و ….
آموزش تحلیل بنیادی
آموزش تحلیل بنیادی

رویکردهای تحلیل فاندامنتال چیست؟

رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا دو رویکرد مهم در تحلیل فاندامنتال(Fundamental Analysis) هستند که در ارزیابی ارزش شرکت‌ ها و اوراق بهادار به کار می‌ روند که در آموزش تحلیل فاندامنتال به این دو رویکردها پرداخته می شود. همچنین، در قسمت زیر به توضیح این دو رویکرد اشاره شده است:

  • رویکرد بالا به پایین (Top-Down Approach):

در این رویکرد، تحلیل‌ گران با آغاز از دیدگاه‌ های کلی‌ تر و اقتصادی شروع به تحلیل می‌ کنند و به تدریج به جزئیات و شرکت‌ های خاص می‌ پردازند. ابتدا از اقتصاد ملی شروع می‌ کنند و وارد عوامل مؤثر مانند نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره‌ وری می‌ شوند. سپس به تحلیل صنایع مختلف می‌ پردازند و در نهایت به انتخاب شرکت‌ های خاص در آن صنعت می‌ پردازند. این رویکرد به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند تا با توجه به شرایط اقتصادی و عوامل دیگر، بهترین شرکت‌ ها را انتخاب کنند.

  • رویکرد پایین به بالا (Bottom-Up Approach):

در این رویکرد، تحلیل‌ گران از تجزیه و تحلیل دقیق و جزئی در مورد شرکت‌ ها و اوراق بهادار خاص شروع به تحلیل می‌ کنند و به تدریج به سطح بالاتر می‌ روند. آنها با مطالعه اطلاعات مالی و کیفی شرکت‌ ها، ارزش دارایی‌ ها، رقابت‌ پذیری، مدیریت و … را ارزیابی می‌کنند. سپس با مقایسه شرکت‌ های مختلف، به تشخیص بهترین شرکت‌ ها برای سرمایه‌ گذاری می‌ پردازند. این رویکرد به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند تا با توجه به عوامل جزئی درباره شرکت‌ ها، بهترین اوراق بهادار را انتخاب کنند.

در نهایت، با گذراندن دوره آموزش تحلیل فاندامنتال یا همان آموزش تحلیل بنیادی متوجه می شویم که هر دو این رویکردها مهم و ارزشمند هستند. انتخاب بین آنها به وابستگی به ترجیحات و هدف‌ های سرمایه‌ گذاری شما بستگی دارد. برخی سرمایه‌ گذاران ترجیح می‌ دهند از رویکرد بالا به پایین بهره ببرند تا در شرایط اقتصادی و سیاسی کلان تصمیم‌ گیری کنند، در حالی که دیگران با تحلیل دقیق شرکت‌ ها و اوراق بهادار به رویکرد پایین به بالا تمایل دارند.

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)
آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)

کدام رویکرد در تحلیل بنیادی بیشترین کاربرد را دارد؟

طبق نظرات سرمایه گذاران و تحلیل گران بهترین و مناسب ترین رویکرد در تحلیل بنیادی، رویکرد بالا به پایین است. در واقع این نوع رویکرد برای نمایش بهترین صنعت در بازار بسیار مطلوب است. اما در بسیاری از مواقع نیاز است که از هر دو الگو بالا به پایین و پایین به بالا به طور همزمان استفاده شود. به طور کل باید بدانید که انتخاب مناسب ترین رویکرد باید با توجه به عوامل مخنتلفی انجام بگیرد و این امر نیاز به تجربه و تخصص سرمایه گذاران دارد. از جمله موارد تاثیر گذار برای انتخاب روش مناسب میتوان به اهداف سرمایه گذاری، میزان تحمل خطر، روش های تحلیل سهم های بورسی و …. اشاره کرد.

چه کسانی میتوانند از آموزش تحلیل بنیادی بهره مند شوند؟
  • بستانکاران
  • افراد طرف معامله‌ شرکت
  • اعتباردهندگان، مدیران شرکت
  • سرمایه‌گذاران
  • فعالان بازار اوراق بهادار
  • فعالان بازارهای موازی
  • ارائه‌دهندگان تسهیلات

تمامی این افراد و همچنین تمامی علاقه مندان به یادگیری تخصصی بورس می تواند با شرکت در کلاس های آموزش تحلیل بنیادی (فاندامنتال) در مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، تمامی مطالب مریوط به تحلیل فاندامنتال را آموزش دیده و از این آموزش ها برای کسب در آمد بهره ببرند.

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)
آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)

معرفی مدارک پایان دوره آموزش تحلیل فاندامنتال(Fundamental analysis)

مدرک آموزش تحلیل فاندامنتال مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد.

مزایای مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد)

  • برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در ایران
  • ارائه گواهی پایان دوره از مجتمع فنی تهران به عنوان معتبرترین برند آموزشی کشور
  • ارائه گواهی پایان دوره از سازمان مدیریت و پژوهش استانداری تهران (کارکنان دولت)
  • حضور اساتید به نام و برجسته در این مرکز
  • دارای مشاوران مجرب و متخصص در حوزه آموزش
  • فضای آموزشی مجهز به جدید ترین فناوری روز دنیا
  • استفاده از متد آموزشی روز دنیا بر اساس آموزش عملی و شغل محور
  • داشتن بالاترین ابزار و تجهیزات شبکه و مجهز بودن تمام سیستم های کامپیوتری به آخرین امکانات
  • دارای ایزوی تخصصی آموزش IWA2
  • دارای ایزو 9001 و ایزو 10015 در خصوص کیفیت و خدمات به مشتریان

جوایز و گواهینامه های حرفه ای:

  • دریافت جایزه “اصالت کیفیت و مشتری مداری” در سال 94
  • دریافت گواهینامه “مدیریت تداوم کسب و کار” از TUV آلمان
  • دریافت تندیس “فناوری و مهارت” در همایش فناوری و مهارت
  • دریافت تندیس و لوح تقدیر در جشنواره ستاره های برتر فناوری بعنوان “شخصیت محبوب”
  • انتخاب سازمان نمونه از طرف مجله سروش
مدرک
مدرک
‫0/5 ‫(0 نظر)
آموزش تحلیل بنیادی کاربردی با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه رسمی.
شرکت در دوره

6،001،000 تومان

دوره های مرتبط

نقد و بررسی‌ها

  1. علی

    دوره تحلیل بنیادی در چه روزهایی برگزار میشه؟

    • sareh samadi

      برای اطلاع از جزئیات دوره تحلیل بنیادی با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. 22222816

  2. سیامک

    کلاس تحلیل بنیادی بورس به صورت آنلاین هم برگزار میشه؟

    • sareh samadi

      بله، برای اطلاع از جزئیات دوره تحلیل بنیادی با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. 22222816

  3. حمید

    برای آموزش فاندامنتال احتیاج به پیش نیاز هست یا نه؟

    • sareh samadi

      برای اطلاع از جزئیات دوره تحلیل بنیادی با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. 22222816

  4. زهرا

    در کلاس های فاندامنتال از مبانی تا پیشرفته مباحث آموزش داده میشه؟

    • sareh samadi

      برای اطلاع از جزئیات دوره تحلیل بنیادی با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. 22222816

  5. Charley

    Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
    I hope to give something back and aid others like
    you helped me.

    Here is my web page; daftar joker123 (https://Git.sicom.gov.co/femaleasia5)

    • ساره صمدی

      Thank you for your positive comment

  6. ابوالفضل

    سلام-یادگیری تحلیل بنیادی چه مدت طول میکشه؟

    • maryam bagheri

      سلام وقت بخیر
      طول دوره تحلیل بنیادی 30 ساعته است.
      برای اطلاع از جزییات دوره با شماره 22222816تماس بگیرید.

  7. فرزاد حسنی

    امکان پرداخت اقساطی شهریه دوره وجود داره؟

    • maryam bagheri

      سلام
      بله امکان پرداخت اقساطی هم وجود دارد.برای اطلاع از جزییات با مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد 22222816 تماس بگیرید.

  8. صفدری

    آیا مدرک این قابل ترجمه است؟

    • maryam bagheri

      سلام وقت بخیر
      بله این مدرک زیر نظر قوه قضایی و وزرات امور خارجه است و قابلیت ترجمه دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *