تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده: تحلیل تکنیکال یکی از روش های با اهمیت در زمینه تحلیل بازار های بورسی می باشد. به عبارت دیگر اولین قدم برای فردی که می خواهد در بازار سرمایه فعالیت داشته باشد کسب مهارت برای تحلیل بازار های بورسی می باشد تا بتواند زمان درست خرید و فروش را تشخیص دهد. به طور کلی برای تحلیل سهم ها، روش ها و تکنیک های بسیاری وجود دارد اما دو تحلیل بنیادی و تکنیکال، مهم ترین روش برای تحلیل سهم ها می باشد.
اولین اینکه زبان تحلیل تکنیکال، نمودار می باشد. حال تحلیل تکنیکال به تحلیل گفته می شود که در آن می توان با بررسی نمودار ها و ابزارها و با توجه به حرکات و قیمت های قبلی اقدام به پیش بینی رفتار بازار در آینده نمود. این نوع تحلیل علاوه بر استفاده در بازارهای بورسی در بازار ارز دیجیتال نیز قابل استفاده می باشد. تحلیل تکنیکال در بازار هایی که دارای شرایط عادی می باشند و حجم معاملات و نقدینگی بالایی دارند نتیجه بهتری به ما می دهد.
سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال
- همه چیز در قیمت بیان می شود.
- قیمت ها بر اساس روند تغییر می کند.
- تاریخ تکرار می شود.
کاربرد و مزایا تحلیل تکنیکال در بورس
- انعطاف پذیری و سازگاری با همه ی بازار ها
- قابل استفاده در بازه های زمانی متفاوت
- با آموزش تحلیل تکنیکال می توان در زمان هایی که بازار مالی نوسانات زیادی دارد واکنش درست و به موقعی در برابر هر کدام از نوسانات داشته باشد.
- پیش بینی قیمت سهام در آینده
- نشان دادن زمان درست برای سیگنال خرید سهام در بهترین نقطه
- یادگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال به سهولت
- آشنایی با انواع ابزار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
- در تحلیل تکنیکال میتوانید در بازه های زمانی مختلف از جمله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تحلیل و برسی قیمت سهام خود بپردازید.
- در تحلیل تکنیکال، تحلیل نمودار ها به راحتی می باشد و نیاز به صرف وقت طولانی نیست.
معایب تکنیکال بورس به زبان ساده
- با استفاده از تحلیل تکنیکال ممکن است تفاسیر مختلف از ابزار مشابه و داده های یکسان به وجود آید.
- در چگونگی تحلیل نمودار ها در بورس تعصبات شخصی تاثیرگذار می باشد.
- اگر یک سهم را فقط با استفاده از روش تکنیکال، تحلیل کرد دیگر نمی توان ارزش ذاتی سهم را تعیین کرد.
- نمی توان از تحلیل تکنیکال برای تحلیل عرضه های اولیه استفاده کرد.
انواع روند بازار چگونه است؟
روند خنثی
- در این روند، سقف و کف موج ها (تغییرات بازار) در یک محدوده مشخص می باشند.
روند نزولی
- در این روند، سقف موج قبلی از سقف موج جدید بالاتر است.
روند صعودی
- در این روند، کف موج بعدی از کف موج قبلی بالاتر است.
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس
نمودار خطی (Line Chart)
- این نمودار از به هم پیوستن قیمت بسته شدن یک سهم در روزهای متوالی به وجود می آید. همچنین می توان گفت که نمودار خطی از نمودار های محبوب در تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیلگران زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (در تحلیل تکنیکال کدام نمودار اعتبار بیشتری دارد؟)
نمودار میله ای (Bar chart)
- این نمودار نشان دهنده قیمت پایانی، بالاترین قیمت سهم، پایین ترین قیمت سهم و قیمتی که سهم باز می شود، می باشد.
نمودار شمع یا کندل (Candel stick)
- این نمودار نشان دهنده قیمت پایانی، بالاترین قیمت سهم، پایین ترین قیمت سهم و قیمتی که سهم باز می شود به صورت گرافیکی می باشد. نمودارهای شمعی را به نام کندل استیک نیز می شناسند.
انواع ابزار های کاربردی در تحلیل تکنیکال
- الگو های قیمتی
- انواع نمودار قیمتی
- آموزش اندیکاتور های تحلیل تکنیکال
- پرایس اکشن
- امواج الیوت
- خطوط فیبوناچی
- الگوهای هارمونیک
تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بورس چیست؟
- تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی از این نظر است که ورودی ها در تحلیل تکنیکال تنها شامل قیمت و حجم سهام می باشد. در واقع در این روش به جای محاسبه ارزش ذاتی از نمودار سهام استفاده می‌شود و با مشخص کردن الگوها و نمودارها رفتار سهم در آینده را مشخص و پیش بینی میکند.
- مراحل یادگیری تحلیل بنیادی نسبت به تحلیل تکنیکال سخت تر بوده و زمان یادگیری آن نیز بیشتر است.
- هر دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی جزو روش های کارآمد برای انجام معاملات بورسی می باشند که از این روش ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام استفاده میگردد. هر کدام از دو روش دوره تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی طرفداران و منتقدان خاص خود را دارند.
- با استفاده از تحلیل بنیادی می توان سهم را برای بلند مدت شناسایی کرد بنابراین این تحلیل مناسب سرمایه گذاران بلند مدت است اما تحلیل تکنیکال بهترین زمان ورود و خروج را در کوتاه مدت نشان می دهد و مناسب سرمایه گذاران کوتاه مدت است.
- در تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهام مورد ارزیابی قرار می گیرد. این تحلیل نگاهی جامع به شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها دارد و تمامی اطلاعات مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج در تحلیل بنیادی دارای اهمیت بوده و تاثیر گذار می باشد.
- زبان تحلیل تکنیکال نمودار است اما در تحلیل فاندامنتال از داده های مالی شرکت، صنعت، شرایط اقتصادی، دلار و … برای انجام تحلیل استفاده می شود.
- بازه زمانی که با استفاده از تکنیکال می توان تحلیل کرد نسبت به تحلیل بنیادی، کمتر است.
کلاس های بورس در مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد
- دوره آموزش ارز دیجیتال (سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها)
- پکیج آموزش بورس (مقدماتی تا پیشرفته در بورس)
- اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس (مقدماتی بورس)
- آموزش تحلیل بنیادی کاربردی (تحلیل فاندامنتال)
- تحلیل روانشناختی و بازارهای بین المللی
- مدیریت پرتفوی
- آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی
تمامی علاقه مندان به آموزش تحلیل تکنیکال سهام از مقدماتی تا پیشرفته، همچنین کسانی که در این بازار فعالیت می کنند اما قصد دارند که به صورت حرفه ای فعالیت خود را ادامه دهند، می توانند با شرکت در کلاس تحلیل تکنیکال حرفه ای مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد از پایه تا پیشرفته تحلیل ها و مباحث بورسی را آموزش ببینند و مهارت های لازم را برای انجام معاملات بورسی و تحلیل های بورسی به دست آورند.
معرفی مدارک پایان دوره تکنیکال بورس به زبان ساده
مدرک دوره بورس (کلاس تحلیل تکنیکال) مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند. به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانش پذیر قرار گیرد. همچنین دانش پذیران می توانند بنا به درخواست، مدارک بین المللی از مؤسسات معتبر خارجی اخذ نمایند.
